Cadastro de Orçamentos / Projetos
- Jean Matias da Silva (Unlicensed)
- Guilherme Restini
- Juliano Gomes (Unlicensed)
Acesso: Menu → GESTÃO DE PROJETOS → ORÇAMENTOS / PROJETOS → CADASTRO DE ORÇAMENTOS / PROJETOS
O módulo CADASTRO DE ORÇAMENTOS / PROJETOS permite ao usuário do DiretorPlus realizar ou importar orçamentos, mapear as oportunidades comerciais, registrar projetos que tenham sido efetivamente fechados e transformar o cadastro de um projeto em um centro de custo e agregador de informações ao longo dos processos de planejamento, execução e faturamento.
A denominação “projeto” vem do termo “gestão de projetos”, podendo indicar uma obra, uma instalação, um serviço de médio a grande porte, uma industrialização, dentre outros. As principais características desse módulo tem como objetivo planejar, executar e gerir o fluxo de materiais e serviços (internos e externos) necessários para cada projeto, possibilitando visões gerenciais como por exemplo o “ORÇADO x EXECUTADO” que permite o comparativo do que foi previsto com o que foi efetivamente realizado, tanto em relação a custo de materiais, quanto em relação a custo de mão de obra própria ou mão de obra de terceiros, e ainda em relação a avanço físico (datas por atividade) de execução (em relação a uma linha de base previamente definida), até o acompanhamento do faturamento ao cliente.
Dados Principais
O registro inicia como um “Orçamento” e se transforma em “Projeto” quando é aprovado
O “Número” do orçamento / projeto é automático e sequencial
Ao clicar no botão “Criar Revisão” o registro da sequência da revisão é alterado (R0, R1, R2…). A função é utilizada para manter um histórico de alterações
“Nome do Projeto” é um dos campos utilizados como “chave de pesquisa” nos outros módulos da plataforma (preenchimento livre e obrigatório)
“Descrição” pode conter uma breve informação de definição do projeto (preenchimento livre e obrigatório)
Na aba “Dados Principais” o operador pode informar previsões de data de início e duração do projeto
É necessário informar a data de “Aprov. Cliente” e a data de “Dt. Início” para que o orçamento seja aprovado e passe a ser um projeto
A mudança do status de Orçamento para projeto é feita através do botão “Aprovar”
O sistema traz como configuração padrão o item GERAL como local do orçamento / projeto. Ao “Adicionar Local” é criado um novo item que agrupará os itens da aba “Insumos, Serviços e Verbas” conforme seleção. Os valores definidos nas colunas “Estruturas”, “Pavimentos” e “Div. Pavimentos” multiplicam as quantidades dos itens listados na aba seguinte.
Insumos, Serviços ou Verbas
Adicionar Insumos ou Verba → Inclui um novo item à lista, o preenchimento pode ser feito de suas maneiras:
“Informe o Insumo ou Serviço” → A lista com os insumos / serviços cadastrados pode ser acessada digitando parte do nome do produto e clicando na tecla TAB ou clicando no ícone da lupa. Os insumos / serviços podem ser selecionados de maneira mais rápida utilizando os filtros na parte superior das colunas. Caso ainda não tenha sido cadastrado, existe a possibilidade de inclusão através de “Novo”
“Ou uma Descrição (para o caso de Verbas)” → Nesta opção o operador descreve no campo abaixo uma verba de projeto genérica, quando não tiver a relação especifica dos itens que compõe o insumo / serviço
Os itens adicionados trazem as informações que foram incluídas no cadastro de produtos. O usuário tem a opção de altera-las no momento da inclusão, ou clicando no ícone “Editar”, ou através do duplo-clique na linha do item
Indiretos
Essa aba possui o mesmo funcionamento de inclusão de itens da aba “Insumos, Serviços ou Verbas”
Pode ser usada caso queira relacionar algum item de despesa incorridos para benefício do projeto não sendo diretamente identificáveis aos benefícios do projeto. Exemplos incluem impostos, e serviços de limpeza
Valor Sugerido x Valor Praticado
Como configuração padrão o sistema estabelece uma relação de igualdade entre o Valor Sugerido e o Valor Praticado, tanto no valor unitário dos itens quanto no valor total do projeto. Essa relação de valores não estabelece o valor de margem do projeto e sim uma relação entre o valor calculado e sugerido pelo sistema e o valor de venda praticado.
Valor Sugerido é o valor calculado pelo sistema. Ele leva em consideração os valores dos insumos, os percentuais inseridos na aba Custos e os percentuais da aba Lucratividade.
Valor Praticado é o valor real de venda do projeto. Ele recebe o valor sugerido, mas pode ser alterado no momento do lançamento dos insumos. Para valores praticados menores que o valor sugerido o sistema irá exibir uma mensagem de alerta
Custos
A função desta aba é prever desvios nos valores de custos do projeto. Serve para realizar correções (acréscimos ou decréscimos) nos custos dos insumos
Nesta tela os itens são agrupados em linhas de acordo com os sistemas em que foram classificados no momento do lançamento. Nas colunas os valores dos custos são agrupados de acordo com o tipo em que se enquadram (insumos, serviços, verbas, mão-de-obra, indiretos)
A alteração dos valores é feita através do duplo-clique ou clicando no ícone “Editar”
Os valores são manipulados alterando os valores das porcentagens de cada tipo de custo
Lucratividade
A aba tem a função de determinar percentuais de lucratividade do projeto
Possui o mesmo funcionamento da aba “Custos”. Com a diferença que os valores manipulados nesta tela resultam na lucratividade do projeto sobre os custos determinados nas etapas anteriores
Total Contratual ($) → Neste campo podem ser inseridos valores do projeto que tem faturamento direto ao contratante, caso houver
Impostos → Campo disponível para adição de porcentagem de impostos referentes a materiais / equipamento e mão-de-obra, caso houver
Outros Valores → Campos disponível para adição de valores ao total do projeto. Podem ser incluídos na forma de porcentagem ou de valores em reais
Reduzir Valores → As porcentagens inseridas neste campo incidem na forma de desconto nos valores de venda praticados de todos os itens do projeto
A tela exibe informações importantes referentes aos valores que serão praticados na venda do projeto.
O quadro Totais e Margem Bruta exibe o valor total do projeto e a margem em relação ao custo.
O quadro Margem Liquida exibe o valor final deduzido todos os valores impostos, comissões e descontos.
Anexos / Documentos
As funções permitem anexar arquivos externos
Observações
Contém campos de preenchimento livre com dados que aparecerão na impressão do orçamento / projeto
Podem ser pré-configurados textos padronizados para que sejam gerados automaticamente na criação de um novo orçamento / projeto
Financeiro
Em “Gerar Lançamento” o operador informa as condições de pagamento do projeto e gera lançamentos que passam a compor o fluxo financeiro da empresa.
Também pode “Gerar Boletos” caso a venda tenha sido feita nesta condição
É possível deixar pra gerar os lançamentos financeiros diretamente na Nota Fiscal
Configurações e Permissões Relacionadas
Acesso: Menu → SISTEMA → CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Permite que sejam definidas configurações padrão para algumas funções do sistema. Abaixo estão descritas as configurações que podem ser aplicadas aos Orçamentos / Projetos, a pesquisa das configurações pode ser feita através do filtro “Chave”.
ORCOBRA_ALIQUOTAPADRAOMAOOBRA → Define a alíquota que será padrão no campo de imposto por mão de obra
ORCOBRA_ALIQUOTAPADRAOMATERIAL → Define a alíquota que será padrão no campo de imposto por material